Departamento de Contas a Pagar Inteligente
Um bom fluxo de dados é essencial para promover movimentações financeiras rápidas
e confiáveis.
Seguindo esse conceito, o módulo CP oferece além de simplesmente gerenciar os pagamentos
referentes ao fornecedor, contas pessoais e empresariais. Pois, ele possui recursos
inteligentes que agilizam o trabalho do usuário de forma intuitiva e objetiva, tais
como, listagem completa de Fornecedores com pré-cadastro da classificação contábil
e retenções vinculadas ao arrecadador, geração automática de CP de Empenho no arrecadador
conforme o lançamento de Ficha CP de Provisão, distribuição dos adiantamentos com
possibilidade de utilização para liquidar outras Fichas CPs, emissão de cheques
e ordens de pagamentos.
Material de Apresentação
Palavras Chaves
Ficha CPRateioCompensaçãoProrrogaçãoCódigo
ContábilHistórico ContábilProvisãoDespesaAdiantamentoEmpenhoOrdem de pagamentoProventosValor BrutoAlíquotas DedutíveisRetençõesArrecadador
Recursos do Sistema
Distribuição flexível por Multi-Empresa
O módulo CP é bastante amplo ao que se refere à distribuição dos Rateios. Além da
divisão entre departamentos, o sistema permite criar uma estrutura de múltiplas
empresas (de um mesmo grupo) ou diferentes clientes. Esse recurso facilita gerenciar
os gastos sob um ponto de vista completo e ainda permite gerar relatórios específicos
para controle de prestação de contas.
Integração
Um dos principais benefícios do CP são o provisionamento e a baixa das fichas CP
lançadas em tempo real na contabilidade, com a geração de um extrato fiel das movimentações
bancárias. Através da integração interna das telas e com os demais módulos, a empresa
obtém um fluxo financeiro real.
Automatização e Troca de Dados
O módulo disponibiliza informações e mecanismos automáticos para outros módulos,
melhorando a busca e troca de dados entre os departamentos. Dessa forma, ele se
apresenta como uma poderosa ferramenta e contribui tornando a rotina corporativa
mais produtiva. Além de dar ao gestor autonomia para descentralizar o controle de
despesas e automatizar a execução dos pagamentos e vencimentos, o módulo ainda apresenta
benefícios essenciais para o gerenciamento financeiro completo:
• Fluxo de Caixa automático relacionado diretamente com o Lançamento das Fichas
CP e os títulos de Contas a Receber.
• Geração de extratos consolidados por período.
• Lançamento das Fichas CPs em tempo real na Contabilidade Módulo CT.
Principais telas do módulo
Contas Bancárias: O sistema possui recursos para configurar
todas as contas bancárias conforme a necessidade da empresa. Além da agência e conta,
a listagem abrange outras informações que servem para integração de processos entre
telas e módulos, como por exemplo, classificação contábil, setor, data e valor inicial
da conta. A tela ainda permite acessar os saldos bancários desde a data de abertura
da conta até a data atual.
Cadastro de Fornecedores: O cadastro de Fornecedores
é bastante detalhado, pois além de dados gerais de documentações e endereço, ele
apresenta dados Bancários, condições de pagamento e dados contábeis. Ainda possui
um recurso de configuração de retenções de impostos e contribuições que geram automaticamente
os proventos calculados nas Fichas CPs do Fornecedor e pré cadastra as Fichas de
Empenhos nos Arrecadadores já com os valores proporcionais as alíquotas definidas.
Outro ponto positivo é a disponibilidade da listagem para uso em outras telas e
módulos do sistema.
Lançamento de Fichas CPs: Trata-se de uma estrutura inteligente
que orienta o usuário criando uma rotina de trabalho produtiva. As parcelas são
organizadas por fornecedores e classificadas por tipo: Provisão, Adiantamento, Despesa
e Empenho. Além do cadastro da Ficha, ela permite classificação contábil, configuração
dos Vencimentos, distribuição dos valores entre os Setores (Rateio), retenção ou
contribuição de Proventos, controle de adiantamentos a fornecedores e a Baixa de
modo único ou parcelado. Cada etapa conta com mecanismos como: indicação da previsão
orçamentária, prorrogação dos vencimentos caso necessário e cálculo automático dos
valores, evitando enganos e aprimorando ainda mais a integração do módulo.
Emissão de Ordens de Pagamento: Essa tela apresenta todas
as Fichas CPs prontas para pagamento. Através dela é possível gerar ordens de pagamentos
para diferentes tipos de documentos e emissão de cheques. A tela ainda possibilita
unificar valores em uma única forma de pagamento já calculando a soma de Fichas
e os acréscimos como multas, juros, correções e até descontos. Essa estrutura facilita
muito o faturamento das Contas a Pagar.
Baixa de Pagamento: Além da tela de Pagamento específico
de cada Ficha CP, o sistema possui um atalho para Baixa das ordens de pagamentos
relacionadas diretamente nos bancos e contas cadastradas no módulo. Essa tela apresenta
todos os pagamentos emitidos que constam em aberto ou não compensados. Com a baixa
vinculada, os valores são atualizados automaticamente no saldo Bancário, mantendo
todo acompanhamento financeiro uniforme.
Fluxo de Caixa: O grande diferencial do Modulo CP é possibilitar
a criação de múltiplos Padrões de Fluxo de Caixa permitindo diferentes estruturas
para empresas do mesmo grupo, clientes, entre outros. A tela apresenta todos os
padrões criados, permitindo gerenciar os Fluxos de Caixas de modo eficiente e centralizado,
ideal para analisar todo o panorama financeiro. Outros recursos da tela que vale
ressaltar: apresentação do Fluxo Mensal e Diário separado, destaque dos saldos bancários,
Fluxo vinculado a setores, geração de relatório direto na tela e Contas a Receber
atualizada a partir de lançamentos automáticos do Módulo
AC.
Setores: Essa tela permite estruturar os destinos para distribuição
de valores, criando o Rateio por Empresa, Clientes, Departamentos ou qualquer tipo
de seção necessária ao uso da empresa. Através dessa estrutura é possível gerenciar
os gastos de modo completo e ampliar as funções do módulo.
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